به گزارش نبض بورس، پیرو درخواست مخاطبان عزیز به تحلیل تکنیکال نمادهای معروف و شاخص از صنایع مختلف بازار بورس میپردازیم. شایان ذکر است در کنار این تحلیل بررسی شرایط بنیادی هر سهم نیز برای انتخاب سرمایهگذاری حايز اهمیت میباشد. امروز قصد داریم تا به بررسی وضعیت نماد پترول به لحاظ تکنیکالی بپردازیم.
- برای مشاهده آخرین و جدیدترین اخبار بورس فیلترشکن را روشن کنید و اینجا کلیک کنید.
شایان ذکر است که این تحلیل ها به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این نماد نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.
سهام پترول از تابستان 1399 تاکنون در یک ساختار اصلاحی پیچیده و طولانیمدت (WXYXZ) حرکت کرده است. این اصلاح سنگین، سهم را در موقعیتی قرار داده که اکنون میتواند با واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI شرایط لازم برای تغییر اساسی روند را تجربه کند.
در چند هفته گذشته، قیمت پترول ابتدا تا سطح فیبوی 0.23 اصلاح اخیر و سپس تا حمایت هندسی 120 تومان (شاخه Z اصلاحی) افت کرده است.
این موضوع نشان میدهد که محدوده حمایتی 120 تا 100 تومان یکی از کلیدیترین سطوح برای سهم محسوب میشود.
حمایت اول: 120 تومان
حمایت دوم: 100 تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
اگرچه روند نزولی اندیکاتور RSI همچنان ادامه دارد، اما شکلگیری یک واگرایی مثبت میان قیمت و RSI میتواند نشانهای جدی از پایان اصلاح و آغاز رشد باشد. در صورت شکست روند نزولی RSI، احتمال تغییر فاز سهم به سمت صعود افزایش خواهد یافت.
مقاومتهای پیشرو و اهداف قیمتیبرای شروع روند صعودی پایدار، شکست مقاومتهای مهم ضروری است:
مقاومت اول: 150 تومان
مقاومت دوم: 250 تومان
در صورت تثبیت سهم روی حمایت هندسی 200 تومان، اهداف میانمدت به شرح زیر خواهد بود:
رسیدن به فیبوی 0.61 اصلاح اخیر
لمس مجدد سقف تاریخی 430 تومان
با توجه به:
قرار گرفتن سهم روی حمایتهای معتبر 120 و 100 تومان
نسبت ریسک به ریوارد مطلوب
احتمال شکلگیری واگرایی مثبت در RSI
اهداف جذاب 250 و حتی 430 تومان
میتوان نتیجه گرفت که پترول در نقطهای ارزنده برای سرمایهگذاری میانمدت قرار دارد. البته سرمایهگذاران باید تحولات تکنیکالی بهویژه شکست مقاومتها و تایید واگرایی را به دقت دنبال کنند.
